资产管理
关于中投天琪金泽1号资产管理计划 行政服务保底费用的提示
来源:中金财富期货 发布时间:2019-06-10 点击数:
尊敬的投资者:
我公司作为中投天琪金泽1号资产管理计划的管理人,应部分委托人需求,该产品于本周三(2019年6月12日)进行临时开放接受投资者退出申请,根据《中投天琪金泽1号资产管理计划资产管理合同》第十七节第七十二条有关规定,“本计划的行政服务费从计划财产中列支,支付给行政服务机构(外包服务机构)。自本计划成立日起,每日按初始委托资产净值的【0.05】%年费率计提行政服务费,且不低于【1】万元/年(本计划的存续期不满一年的,按一年计算)”,自2019年3月12日起产品运作进入第二运作年度,若第二运作年度产品存续期间行政服务费用不足【1】万元,依据合同约定按【1】万元收取(即补足保底费用)。假如本次临时开放部分投资者选择赎回,部分投资者选择继续持有产品,会导致产品第二运作年度行政服务保底费用【1】万元由该部分选择继续持有产品且最后退出的投资者承担;假如本次临时开放全部投资者选择赎回,第二运作年度行政服务保底费用【1】万元将由所有投资者共同承担。请投资者注意该保底费用所导致成本增加的不良影响。
特此提示!
中投天琪期货有限公司
2019年6月10日