搜索
常见问题 Q&A
Q: 账单解读 账单解读
展开
A:
一、账单解读
二、结算的定义与计算方法结算是指根据交易结果和交易所有关规定对会员保证金、盈亏、手续费、交割货款及其他有关款项进行计算、划拨的业务活动。1、上日客户权益=上日交易账单中的今日客户权益2、资金存取=当日入金-当日出金3、盈亏（逐日盯市）=盯市平仓盈亏 +盯市持仓盈亏平仓盯市盈亏：平老仓：持仓保证金=今日结算价*持仓手数*每手交易单位*保证金比例今日客户权益=上日客户权益+资金存取+盈亏-交易费用今日客户权益=保证金占用+今日可用一盈亏：总盯市盈亏持仓盈亏：总浮动持仓盈亏平仓盈亏：总浮动平仓盈亏资金存取：当日净出入金净出入金：开户以来净出入金保证金占用：保证金占用：根据经纪公司保证金比例计算的持仓保证金。买入平仓盯市盈亏=（上一交易日结算价格-买入平仓价格）*手数*每手单位数卖出平仓盯市盈亏=（卖出平仓价格-上一交易日结算价）*手数*每手单位数平今仓：买入平仓盯市盈亏=（开仓价格-买入平仓价格）*手数*每手单位数卖出平仓盯市盈亏=（卖出平仓价格-开仓价格）*手数*每手单位数盯市持仓盈亏老仓：买入盯市持仓盈亏=（今日结算价格-上一交易日结算价格）*手数*每手单位数卖出盯市持仓盈亏=（上一交易日结算价格-今日结算价）*手数*每手单位数新开仓：买入盯市持仓盈亏=（今日结算价格-开仓价格）*手数*每手单位数卖出盯市持仓盈亏=（开仓价格-今日结算价）*手数*每手单位数4、交易费用=当日成交手续费5、今日客户权益=上日客户权益±资金存取±盈亏-交易费用6、保证金占用=持仓量*相应保证金收取率7、今日可用一=今日客户权益-保证金占用（即根经纪公司保证金比例计算的持仓保证金）今日可用二=今日客户权益-根据交易所保证金比例计算的持仓保证金8、追加保证金=今日客户权益-今日可用资金9、净出入金=客户自开户以来的入金-自开户以来的出金10、持仓盈亏（逐笔对冲在）买入浮动持仓盈亏=（今日结算价格-开仓价格）*手数*每手单位数卖出浮动持仓盈亏=（开仓价格-今日结算价）*手数*每手单位数11、平仓盈亏：买入平仓盯市盈亏=（开仓价格-买入平仓价格）*手数*每手单位数卖出平仓盯市盈亏=（卖出平仓价格-开仓价格）*手数*每手单位数12、风险率=客户持仓按公司保证金率收取部分/客户今日权益
一、账单解读
二、结算的定义与计算方法
结算是指根据交易结果和交易所有关规定对会员保证金、盈亏、手
续费、交割货款及其他有关款项进行计算、划拨的业务活动。
1、上日客户权益=上日交易账单中的今日客户权益
2、资金存取=当日入金-当日出金
3、盈亏（逐日盯市）=盯市平仓盈亏 +盯市持仓盈亏
平仓盯市盈亏：
平老仓：
持仓保证金=今日结算价*持仓手数*每手交易单位*保证金比例
今日客户权益=上日客户权益+资金存取+盈亏-交易费用
今日客户权益=保证金占用+今日可用一
盈亏：总盯市盈亏
持仓盈亏：总浮动持仓盈亏
平仓盈亏：总浮动平仓盈亏
资金存取：当日净出入金
净出入金：开户以来净出入金
保证金占用：保证金占用：根据经纪公司保证金比例计算的持仓保证金。
买入平仓盯市盈亏=（上一交易日结算价格-买入平仓价格）*手数*每手单位数
卖出平仓盯市盈亏=（卖出平仓价格-上一交易日结算价）*手数*每手单位数
平今仓：
买入平仓盯市盈亏=（开仓价格-买入平仓价格）*手数*每手单位数
卖出平仓盯市盈亏=（卖出平仓价格-开仓价格）*手数*每手单位数
盯市持仓盈亏
老仓：
买入盯市持仓盈亏=（今日结算价格-上一交易日结算价格）*手数*每手单位数
卖出盯市持仓盈亏=（上一交易日结算价格-今日结算价）*手数*每手单位数
新开仓：
买入盯市持仓盈亏=（今日结算价格-开仓价格）*手数*每手单位数
卖出盯市持仓盈亏=（开仓价格-今日结算价）*手数*每手单位数
4、交易费用=当日成交手续费
5、今日客户权益=上日客户权益±资金存取±盈亏-交易费用
6、保证金占用=持仓量*相应保证金收取率
7、今日可用一=今日客户权益-保证金占用（即根经纪公司保证金比例计算的持
仓保证金）
今日可用二=今日客户权益-根据交易所保证金比例计算的持仓保证金
8、追加保证金=今日客户权益-今日可用资金
9、净出入金=客户自开户以来的入金-自开户以来的出金
10、持仓盈亏（逐笔对冲在）
买入浮动持仓盈亏=（今日结算价格-开仓价格）*手数*每手单位数
卖出浮动持仓盈亏=（开仓价格-今日结算价）*手数*每手单位数
11、平仓盈亏：
买入平仓盯市盈亏=（开仓价格-买入平仓价格）*手数*每手单位数
卖出平仓盯市盈亏=（卖出平仓价格-开仓价格）*手数*每手单位数
12、风险率=客户持仓按公司保证金率收取部分/客户今日权益